云南省武定第一中學2022年度部門決算

監督索引號53232900236101000                        

云南省武定第一中學2022年度部門決算  

目錄  

第一部分云南省武定第一中學概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分2022年度部門決算表  

一、收入支出決算表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表  

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表  

第三部分2022年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

二、國有資產占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

第五部分名詞解釋  

第一部分云南省武定第一中學概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

云南省武定第一中學是隸屬武定縣教育體育局，屬于武定教育體育局的職能部門，主要是從事普通高中教育教學工作，2022年9月恢復初中辦學，承擔初級中學義務教育教學，目前我校為全額撥款的事業單位，機構編制管理部門核定編制2022年為215人，財務核算2022年執行政府會計制度。  

（二）2022年度重點工作任務概述  

1.全面從嚴治黨，永葆黨的先進性和純潔性  

2.堅持責任追究，層層落實黨風廉政建設主體責任  

3.高舉質量大旗，向管理要質量  

4.高度重視工會組織建設，不斷提高民主管理水平  

5.狠抓師德師風建設，切實轉變教師隊伍工作作風  

6.高度重視安全工作，平安校園創建成效顯著  

7.不斷改善辦學條件  

8.貧困生救助工作成效顯著  

我校高度重視和關心貧困家庭學生的資助工作，切實把資助貧困學生作為辦人民滿意的教育大事來抓。本年度按照上級文件精神，符合享受資助條件的家庭經濟困難學生都得到了國家助學金資助、生活補助和免學費資金的資助。一年來，我校多渠道籌集資金，幫助貧困學生完成學業，如自強班助學金、招行“1+1”等。  

回顧過去一年的工作，我們倍感欣慰。我們不論是在學校管理，還是在教育教學質量的提高和學校基礎設施建設方面，都取得了長足的進步，為實現辦人民滿意的高中教育邁出了堅實的步伐。  

二、部門基本情況  

（一）機構設置情況  

我校共設置13個內設機構，內設機構分別是：  

1.黨政（校務）辦公室  

2.高中教務處  

3.初中教務處  

4.德育室  

5.總務處  

6.教科室  

7.醫務室  

8.團委辦公室  

9.支教教師辦公室  

10.工會辦公室  

11.高一年級組  

12.高二年級組  

13.高三年級組  

其中德育室下設心理咨詢室、分管男生宿舍、分管女生宿舍、分管門衛，總務處分管水電保障、分管印刷、分管師生食堂。按任教學科分設語文、數學、英語、物理、化學、地理、政治、歷史、生物、音體美、教輔11個教研組。  

我部門無下屬單位。  

（二）決算單位構成  

納入云南省武定第一中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。全額撥款事業單位1個，即云南省武定第一中學。  

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況  

云南省武定第一中學2022年末實有人員編制212人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制212人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員212人（含參公管理事業人員0人）。  

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員63人（離休0人，退休63人）。  

實有車輛2輛，在編車輛0輛。  

第二部分2022年度部門決算表  

（詳見附件）  

云南省武定第一中學2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。  

第三部分2022年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

云南省武定第一中學2022年度收入合計59,666,870.61元。其中：財政撥款收入51，302,908.42元，占總收入的85.98%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入1,864,154.45元（含教育收費1,864,154.45元），占總收入的3.12%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6,499,807.74元，占總收入的10.89%。與上年相比，收入合計增加14,405,801.37元，增長31.83%。其中：財政撥款收入增加9,427,799.18元，增長22.51%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業收入減少290,705.55元，下降13.49%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加5,268,707.74元，增長427.97%。主要原因是在職人員工資的崗位工資增資導致養老保險等繳費增加導致，其次是招商銀行對我校投入增加；事業收入減少因為普通高中招生學生小于畢業學生造成。  

二、支出決算情況說明  

云南省武定第一中學2022年度支出合計61,034,067.94元。其中：基本支出46,983,137.9元，占總支出的76.98%；項目支出14,050,930.04元，占總支出的23.02%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加15,349,575.79元，增長33.6%。其中：基本支出增加9,309,671.7元，增長24.71%；項目支出增加6,039,904.09元，增長75.39%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因：基本支出增加是在職人員工資的崗位工資增資導致養老保險等繳費增加導致，項目支出增加招商銀行對我校投入增加。  

（一）基本支出情況  

2022年度用于保障云南省武定第一中學事業單位機構正常運轉的日常支出46,983,137.9元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出40,729,240.06元，占基本支出的86.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6,253,897.84元，占基本支出的13.31％。  

（二）項目支出情況  

2022年度用于保障云南省武定第一中學事業單位機構為完成特定的事業發展目標，初中130,421.80元、高中13,920,508.24元，用于專項業務工作的經費支出14,050,930.04元。其中：基本建設類項目支出0元，明細如下：  

1.武財教〔2022〕144號義務教育階段生活補助資金23,125.00元；  

2.武財教〔2022〕145號城鄉義務教育補助經費第二批中央資金107,296.80元；  

3.武財教〔2022〕24號普通高中國家助學金1,887,880.00元；  

4.武財教〔2022〕73號普通高中國家助學金136,290.00元；  

5.武財教〔2021〕65號普通高中國家助學金61,600.00元；  

6.武財教〔2021〕90號普通高中國家助學金293,830.00元；  

7.武財教〔2021〕121號普通高中國家助學金州級3,900.00元；  

8.武財教〔2022〕73號普通高中家庭經濟困難學生生活補助資金807,675.00元；  

9.武財教〔2021〕16號普通高中家庭經濟困難學生生活補助資金210,300.00元；  

10.武財教〔2022〕73號普通高中家庭經濟困難學生免學雜費補助資金33,825.00元；  

11.武財教〔2022〕24號普通高中家庭經濟困難學生免學雜費補助資金895,600.00元；  

12.武財教〔2022〕73號縣級助學金專項資金129,225.00元；  

13.武財教〔2022〕55號核準結轉原建檔立卡生活補助資金1,483,850.00元；  

14.武財教〔2022〕76號生均公用經費省級專項資金495,560.00元；  

15.武財教〔2022〕86號普通高中家庭經濟困難學生生活費補助專項資金673,875.00元；  

16.武財教〔2022〕88號普通高中學生資助省級144,500.00元和州級補助資金27，900.00萬元合計172,400.00元；  

17.武財教〔2022〕141號第二批普通高中免學費補助資金中央238,900.00元省級44，000.00元州級8,500.00元291,400.00元；  

18.教育體育局轉入招行助學金341,000.00元；  

19.教育體育局轉入東潤獎學金3,000.00元；  

20.教育體育局轉入獎學計劃資金760,000.00元；  

21.教育體育局轉入獎教金4,773,484.58元；  

22.教育體育局轉入標準化考場建設資金288,597.50元；  

23.醫務室藥款收支及地稅手續費21,191.16元；  

24.教育體育局轉入自強班助學金50,000.00元；  

25.文化旅游局轉入黨建經費3,000.00元；  

26.教育體育局轉入黨建活動經費2,475.00元；  

27.教育體育局轉入建檔立卡生活補助100,550.00元；  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

云南省武定第一中學2022年度一般公共預算財政撥款支出51,872,538.42元，占本年支出合計的84.99%。與上年相比增加8,944,636.49元，增長20.84%，主要原因：在職人員工資的崗位工資增資（調整標準）導致養老保險等繳費增加導致。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

5.教育（類）支出40,472,780.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.02%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費、培訓費、維修費、勞務費等學校正常運轉支出。  

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

8.社會保障和就業（類）支出6,192,972.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.94%。主要用于繳納政策規定的在職職工養老保險和職業年金、工傷保險、離退休教職工工資。  

9.衛生健康（類）支出2,839,510.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.47%。主要用于繳納政策規定的在職職工基本養老保險、公務員醫療補助。  

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

19.住房保障（類）支出2,367,275元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于繳納政策規定的在職職工住房公積金。  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位本年度不涉及該項支出。  

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為145,000.00元，支出決算為59,847.32元，完成年初預算的41.27%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算39,489.32元，占總支出決算的65.98%；公務接待費支出決算20,358元，占總支出決算的34.02%，具體是國內接待費支出決算20,358元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：  

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況  

云南省武定第一中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為145,000.00元，支出決算為59,847.32元，完成年初預算的41.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為39,489.32元，完成年初預算的46.46%；公務接待費支出決算為20,358元，完成年初預算的33.93%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因部分支出未使用一般公共預算財政資金列支以及厲行節約。  

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加4,831.32元，增長8.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少510.68元，下降1.28%；公務接待費支出決算增加5,342元，增長35.58%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是上級檢查指導工作增加和外縣高中友好學校交流增加。  

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況  

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于外出家訪和外出開會節約時間所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。。  

3.安排國內公務接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關部門領導檢查指導工作和外縣高中友好學校交流等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

我單位為事業單位，不涉及機關運行經費。  

參照機關運行經費范圍，我校2022年使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出4,039,117.68元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、培訓費、印刷費、臨聘人員工資、維修費以及教學活動所必需的相關開支。比上年增加1,045,868.39元，增加的主要原因是經費保障縣級資金增加導致。  

二、國有資產占用情況  

截至2022年12月31日，云南省武定第一中學部門資產總額101,019,068.93元，其中，流動資產1,725,124.98元，固定資產97,842,796.45元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程674,697.5元，無形資產776,450.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加109,468.58元，其中固定資產增加643,596.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產34項，賬面原值290,994.10元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）  

三、政府采購支出情況  

2022年度，部門政府采購支出總額141,136元，其中：政府采購貨物支出141,136元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額141,136元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

部門績效自評情況詳見附表。  

五、其他重要事項情況說明  

本部門本年度無其他需要說明的重要事項。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。  

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分名詞解釋  

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。  

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。  

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。  

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。  

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。  

監督索引號53232900236101111