武定思源實驗學校2022年度部門決算

監督索引號53232900257101000

武定思源實驗學校2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  武定思源實驗學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  武定思源實驗學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定思源實驗學校是教育體育局的職能部門，主要從事基礎教育工作。

1.全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

2.根據教育規律、社會要求和學校實際，組織制定學校發展的遠景規劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3.加強學校的科學化管理，制定和健全各項規章制度，規范辦學行為，培養良好校風，逐步實現管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現代化。

4.負責教師隊伍建設工作，決定校內教職工的工作安排，組織對教職工進行考核，實施獎懲。制定教師隊伍建設規劃，不斷提高他們的政治素質、文化業務水平和科研水平。

5.領導和組織學校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內容、方法和規律，不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人，搞好學校、社會、家庭三結合教育。

6.負責領導和組織學校的教學工作，堅持以教學為中心，保證教學計劃的貫徹執行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入教學第一線，了解教師教學和學生學習情況，要大力推進教學改革，加強科研工作的組織領導。

7.組織制定和實施校舍建設和校園建設規劃，加強對財務工作的領導，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。

8.加強與黨支部的合作，主動接受學校黨組織的監督，搞好領導班子的團結和協作。

9.依靠群眾辦學，實行民主管理和民主監督。

10.主持學校與學生家長及社會的聯系工作和外來工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年學校以科學規范、常規管理為重點，緊緊圍繞年度目標真抓實干、穩步推進，建設安全文明校園，全面促進學校各項工作。在全體教職工的不懈努力下，辦學條件明顯改變、規范管理不斷強化，校園面貌煥然一新，教育經費得到了保障，學校的教育教學工作正常開展和運行；義務教育保障經費按期撥入，給我校的教育發展帶來了生機，學生的綜合素質得到了全面發展。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：校務處、教務處、德育室、總務處。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入武定思源實驗學校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，為武定思源實驗學校。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定思源實驗學校2022年末實有人員編制112人。其中：行政編0人（含行政工勤編制0人），事業編制112人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員112人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

 本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定思源實驗學校2022年度收入合計26,149,912.79元。其中：財政撥款收入23,960,472.79元，占總收入的91.63%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,189,440元，占總收入的8.37%。與上年相比，收入合計增加6,145,845.64元，增長30.72%。其中：財政撥款收入增加4,010,095.57元，增長20.1%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加2,135,750.07元，增長3,977.93%。主要原因是學校擴大招生規模，學生人數增加，教師數增加，工資支出、養老保險及職業年金等相應增加。

二、支出決算情況說明

武定思源實驗學校2022年度支出合計26,390,279.75元。其中：基本支出19,465,012.97元，占總支出的73.76%；項目支出6,925,266.78元，占總支出的26.24%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加7,412,412.54元，增長39.06%。其中：基本支出增加4,790,616.08元，增長32.65%；項目支出增加2,621,796.46元，增長60.92%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。增長的主要原因是學校擴大招生規模，學生人數增加，公用經費、營養改善計劃、生活補助等資金相應增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障武定思源實驗學校正常運轉的日常支出19,465,012.97元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出18,067,622.36元，占基本支出的92.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,397,390.61元，占基本支出的7.18％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障武定思源實驗學校為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6,925,266.78元。其中：基本建設類項目支出1,580,000元。具體項目開支及開展工作情況:

1.義務教育營養改善計劃助學金支出2,399,612.33元；

2.義務教育家庭經濟困難學生助學金支出166,100.00元；

3.義務教育保障經費支出1,957,916.52元；

4.辦公設備購置358,710.58元；

5.足球場提升改造1580,000.00元；

6.非財政撥款專項支出：462,927.35元。包括初中生優質生源獎金21,100.00元；招行獎教金102,477.28元；發放招行1+1幻方計劃助學金4,500.00元；發放東潤啟航獎學金3,000.00元；發放招行1+1結對資金44,000.00元；發放課后服務費287,850.07元。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定思源實驗學校2022年度一般公共預算財政撥款支出24,840,961.66元，占本年支出合計的94.13%。與上年相比增加6,058,327.08元，增長32.25%，主要原因是人員增加，經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  5.教育（類）支出20,580,441.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.85%。主要用于小學教育支出（科目：2050202）12,983,678.91元，初中教育（科目2050203）7,503,763.00元，特殊教育支出（科目：2050701）93,000.00元;

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

8.社會保障和就業（類）支出1,754,142.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.06%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出（科目：2080505）1,754,142.72萬元;

9.衛生健康（類）支出1,336,644.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.38%。主要用于事業單位醫療（科目：2101102）936,302.79元，公務員醫療補助（科目：2101103）400,341.24元;

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  14.資源勘探工業信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  19.住房保障（類）支出1,169,733元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.71%。主要用于在職人員住房公積金（科目：2210201）1,169,733元;

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

 21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，支出決算為19,617.9元，完成年初預算的98.09%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算19,617.9元，占總支出決算的100%，具體是國內接待費支出決算19,617.9元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定思源實驗學校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，支出決算為19,617.9元，完成年初預算的98.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為19,617.9元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是執行中央厲行節約政策，減少公務接待支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少35.9元，下降0.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算減少35.9元，下降0.18%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是執行厲行節約政策，減少公務接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定縣外同行到學校教學研討交流及教學觀摩等活動，共發生公務接待35批次392人，支出接待費19,617.9元。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定思源實驗學校為事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，武定思源實驗學校資產總額6,180,099.51元，其中，流動資產1,215,157.81元，固定資產4,964,941.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少449,295.6元，其中流動資產減少914,395.15元，固定資產增加465,099.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額516,400元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。（附表13-附表14）

五、其他重要事項情況說明

本單位無重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的 所得稅以及從非財政補助結佘中提取的職工福利基金、事業基金等。

七、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

八、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完 成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業 發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

 

監督索引號53232900257101111