武定縣白路中學2023年度部門決算

 

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明   

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣白路中學是武定縣教育體育局的下屬職能部門，認真宣傳、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行武定縣教育體育局的各種規章制度。組織適齡青少年入學，積極開展本校的教育教學工作，全力推進素質教育實施，提高辦學質量和辦學效益。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年我校根據武定縣教育體育局的總體要求，結合我鎮教育實際，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大精神，以“辦人民滿意的教育，貫徹教育方針，全面推行素質教育，培養德、智、體、美全面發展的社會主義建設者和接班人”為工作目標，扎實推進各項工作。具體如下：

1.著力加強學校中層班子和一線教師兩支隊伍建設，抓實德育、安全、教學三項常規工作，遵循現代教育理念，以學生發展為本，以隊伍建設為抓手，以教育科研為助推，不斷改進德育工作，提高課程實施質量，堅持常規工作抓規范、重點任務抓落實、難點工作抓突破，落實新要求，推動規范管理、有效管理和精細管理，努力提高學校教育質量和管理水平。

2.開展學生德育活動。通過多種有效途徑加強學生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育，開展教學和教研活動。加強教學常規管理，貫徹落實減負措施

3.組織全體班子、教師、學校財務人員集中接受警示教育和預防職務違紀專題培訓。對學校校務、政務、財務、招生、績效、職稱評審、評優評先、黨風廉政建設等工作做到客觀公正，及時公開，接受教職工的監督，切實提高學校管理的效益和透明度，為促進教育公平均衡發展提供堅強保證。開展教師培訓活動。規范教師培訓制度，組織教職工開展師德培訓，加強繼續教育工作，根據校本培訓方案認真實施校本培訓工作，努力提升教師整體素質。

4.開展學校后勤服務活動。加強校產管理，規范校產的購入、登記、出借、報損、核查和入賬手續，做到賬物相符、賬賬相符。規范財務管理，嚴格執行有關收費規定，及時公示收費項目和標準。改進食堂管理，實行食堂“6T”管理模式，加強對食品采購、驗收、儲存、制作與加工等諸多環節的管理工作，確保飲食衛生安全。改善辦學條件，不斷提高教師待遇。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

武定縣白路中學共設置6個內設機構，分別是：校長室、副校長室兼工會室、德育室、教務處、總務室、財務室，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入武定縣白路中學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.武定縣白路中學。

納入武定縣白路中學2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣白路中學2023年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制29人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員29人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生338人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣白路中學沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣白路中學沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣白路中學2023年度收入合計7,070,161.38元。其中：財政撥款收入6,710,576.66元，占總收入的94.91%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入359,584.72元，占總收入的5.09%。與上年相比，收入合計減少268,546.91元，下降3.66%。其中：財政撥款收入減少162,051.63元，下降2.36%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業收入減少0.00元，下降0.00%；經營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少106,495.28元，下降22.85%。收入減少的主要原因：一是2023年年末在校學生338人比2022年底在校學生397人少了59人，教職工減少1人，對應的生均公用經費、特殊教育公用經費、學生生活補助、教職工工資福利減少，二是其他單位捐贈資金較上年相比減少。

二、支出決算情況說明

武定縣白路中學2023年度支出合計6,928,483.86元。其中：基本支出5,428,182.88元，占總支出的78.35%；項目支出1,500,300.98元，占總支出的21.65%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少766,074.45元，下降9.96%。其中：基本支出減少406,735.57元，下降6.97%；項目支出減少359,338.88元，下降19.32%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。支出減少的主要原因：一是2023年年末教職工減少1人，對應的教職工工資福利支出減少；二是2023年開展大型維修維護校舍工程項目較上年有所減少；三是2023年底在校學生較上年相比減少59人，對應生活補助、營養改善計劃支出、公用經費支出減少；四是2023年招商銀行捐贈項目數量與資金均減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣白路中學單位機構正常運轉的日常支出5,428,182.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,207,441.18元，占基本支出的95.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費220,741.70元，占基本支出的4.07％。2023年基本支出5,428,182.88元，與2022年基本支出5,834,918.45元比，基本支出減少406,735.57元，下降6.97%，支出減少的主要原因：一是2023年年末教職工減少1人，對應的教職工工資福利支出減少；

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣白路中學單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,500,300.98元。其中：基本建設類項目支出0.00元。2022年項目支出1,859,639.86元，2023年比2022年減少359,338.88元，下降19.32%。項目支出減少的原因主要是：一是2023年年末教職工減少1人，對應的教職工工資福利支出減少；二是2023年開展大型維修維護校舍工程項目較上年有所減少；三是2023年底在校學生較上年相比減少59人，對應生活補助、營養改善計劃支出、公用經費支出減少；四是2023年招商銀行捐贈項目數量與資金均減少。

2023年我校主要項目支出有以下幾項：

1.義務教育營養改善計劃助學金支出167,828.80元；

2.義務教育家庭經濟困難學生助學金支出300,000.00元；

3.義務教育保障經費支出817,272.18元；

4.非財政撥款專項支出215,200.00元，發放招行“1+1”結對資金13,000.00元；支付為愛筑橋項目資金180,000.00元；教師節活動經費支出22,200.00元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣白路中學2023年度一般公共預算財政撥款支出6,710,576.66元，占本年支出合計的96.85%。與上年相比減少162,051.63元，下降2.36%，支出減少的主要原因：一是2023年年末教職工減少1人，對應的教職工工資福利支出減少；二是2023年開展大型維修維護校舍工程項目較上年有所減少，其他單位捐贈資金減少，對應工程支出減少；三是2023年底在校學生較上年相比減少59人，對應生活補助、營養改善計劃支出、公用經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出5,425,102.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.84%。主要用于義務教育、特殊教育事業的發展支出，主要包括義務教育階段工資福利支出，差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助、營養改善計劃和義務教育薄弱環節改善與能力提升校舍建設資金。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出621,349.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.26%。主要用于事業單位離退休及機關事業單位基本養老保險繳費支出，維護教職工權益，保障教職工在年老時基本生活不受影響。

9.衛生健康（類）支出326,135.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.86%。主要用于繳納事業單位醫療及公務員醫療補助，保障教職工在失業、患病、工傷、生育時不受影響。主要用于繳納事業單位醫療及公務員醫療補助，保障教職工在失業、患病、工傷、生育時不受影響。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出337,989.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.04%。主要用于教職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,500.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為9,500.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣白路中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我校按照過“緊日子”的要求，倡導厲行節約，嚴格控制三公經費支出，本年公務接待都在本校食堂就餐，在學校食堂形成支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少9,937.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少9,937.00元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我校按照過“緊日子”的要求，倡導厲行節約，嚴格控制三公經費支出，本年公務接待都在本校食堂就餐，在學校食堂形成支出。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣白路中學為事業單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣白路中學資產總額3,534,182.58元，其中，流動資產464,238.27元，固定資產2,735,030.27元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程330,000.00元，無形資產4,914.04元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,531,931.11元，其中固定資產增加1,984,717.69元，原因是補錄2023年以前未入賬的固定資產。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額20,000.00元，其中：政府采購貨物支出20,000.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出元。授予中小企業合同金額20,000.00元，其中：授予小微企業合同金額20,000.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣白路中學無其他相關重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。