武定縣城南民族小學2023年度部門決算

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣城南民族小學是武定縣教育體育局的職能部門之一，從事小學教育。主要是貫徹落實黨的教育方針、政策，負責轄區內學校的教育教學業務、社會治安綜合治理和安全工作、思想政治教育工作；在職責范圍內，做好上級部門及主管部門安排的各項工作任務，組織好學校期末檢測和學業水平考試，做好學生學籍管理工作等工作。城南民族小學于2020年5月20日開工建設，竣工日期2023年7月23日。2023年1至7月，有學生293人，2023年8月，上級部門決定并入近城小學統一管理，以便整合武定教育資源。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，學校以科學規范、常規管理為重點，緊緊圍繞年度目標真抓實干、穩步推進，建設安全文明校園，促進學校各項工作的全面正常開展。學校本著“厚德博學  勵志感恩”的辦學理念，全體教職工萬眾一心，踔厲奮發、勇毅前行，學校辦學條件明顯改變、規范管理不斷強化，校園面貌煥然一新，學校的教育教學工作正常開展和運行。2023年，我校始終堅持正確的辦學方向，認真貫徹執行教育方針和教育法規，制定了適合我校的發展規劃，做到目標到位，責任到人；不斷拓展辦學功能，以便更好地為武定的經濟社會發展服務。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括：教導處、德育室、總務處、工會。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣城南民族小學作為一級預算單位納入2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣城南民族小學2023年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制34人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員28人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生293人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣城南民族小學2023年度收入合計6,322,972.61元。其中：財政撥款收入5,441,772.61元，占總收入的86.06%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入881,200.00元，占總收入的13.94%。與上年相比，收入合計增加2,128,956.40元，增長50.76%。其中：財政撥款收入增加3,656,956.40元，增長204.89%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少1,528,000.00元，下降63.42%。主要原因：一是教職工預算19人，年初預算時招生350人。2023年9月新招考錄用教師10人，招聘臨時工勤人員7人、保安4人，人員經費增加；二是年初預算時招生350人，營養改善計劃經費和家庭經濟困難學生生活補助經費及辦公經費增加；三是城南民族小學建設項目實施結束，房屋建筑物購建工程項目經費增加；四是2023年9月，與武定縣近城小學合并辦學，招行捐贈等其他資金撥到武定縣近城小學，其他收入減少。

二、支出決算情況說明

武定縣城南民族小學2023年度支出合計6,465,390.61元。其中：基本支出3,358,462.25元，占總支出的51.95%；項目支出3,106,928.36元，占總支出的48.05%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,061,952.40元，增長89.97%。其中：基本支出增加2,143,313.33元，增長176.38%；項目支出增加918,639.07元，增長41.98%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因：一是教職工預算19人，年初預算時招生350人。2023年9月新招考錄用教師10人，招聘臨時工勤人員7人、保安4人，人員經費支出增加；二是年初預算時招生350人，營養改善計劃經費和家庭經濟困難學生生活補助經費及辦公經費支出增加；三是城南民族小學建設項目實施結束，房屋建筑物購建工程項目經費支出增加；四是2023年9月，與武定縣近城小學合并辦學，招行捐贈等其他資金撥到武定縣近城小學，其他支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣城南民族小學單位機構正常運轉的日常支出3,358,462.25元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,215,173.17元，占基本支出的95.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費143,289.08元，占基本支出的4.27％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣城南民族小學單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,106,928.36元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.辦公費支出250,900.00元，占項目支出的8.08%，主要用于教學業務有關的零星辦公支出。

2.水費支出23,500.00元，占項目支出0.76%，用于全校師生生活用水、校園綠化用水支出。

3.電費支出69,000.00元，占項目支出2.22%，用于學校的生活用電支出。

4.郵電費支出15,000.00元，占項目支出0.48%，用于學校教室、辦公室的網絡服務費支出。

5.差旅費支出5,100.00元，占項目支出0.16%，主要用于學校教職工教學業務活動相關的差旅費支出。

6.維修（護）費支出329,900.00元，占項目支出10.62%，主要用于教室標準化燈光改造和校園設施設備維護支出。

7.培訓費支出10,800.00元，占項目支出0.35%，主要用于教師教學業務相關培訓產生的交通費、住宿費、伙食補助及全員培訓費用支出。

8.勞務費支出186,400.00元，占項目支出6.00%，主要用于臨時工勞務費支出。

9.助學金389,400.00元，占項目支出12.53%，主要用于學生的營養膳食補助和家庭經濟困難學生生活補助支出。

10.其他對個人和家庭的補助2,000.00元，占項目支出0.06%，主要用于招行捐贈教師獎教金支出。

11.房屋建筑物購建支出1,370,100.00元，占項目支出44.10%，主要用于學校建設項目工程款支出。

12.辦公設備購置273,000.00元，占項目支出8.79%，主要用于招行捐贈學生升降桌椅、圖書室書柜購置支出。

13.修繕工程款181,700.00元，占項目支出5.85%，主要用于學校食堂水電改造、花臺支砌等零星工程支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣城南民族小學2023年度一般公共預算財政撥款支出5,441,772.61元，占本年支出合計的84.17%。與上年相比增加3,656,956.40元，增長204.89%，主要原因：一是本年招考教師10人，人員經費增加；二是公務接待費、臨時工勞務費、工會經費、營養改善計劃經費和家庭經濟困難學生生活補助經費增加；三是學校新成立，2022年9月招生辦學，商品和服務支出經費增加；四是城南民族小學建設項目實施結束，房屋建筑物購建工程項目款增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出4,610,291.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.72%。主要用于事業單位人員工資福利支出、臨時工工資、工會經費、學生助學金、辦公費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費等商品和服務支出及房屋建筑物購建工程款。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出379,756.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.98%。主要用于事業單位人員養老保險等經費支出。

9.衛生健康（類）支出214,583.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.94%。主要用于事業單位人員基本醫療保險、大病醫療保險等經費支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出237,141.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.36%。主要用于事業單位人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5,000.00元，決算為3,982.00元，完成年初預算的79.64%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為3,982.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的79.64%，具體是國內接待費支出決算3,982.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣城南民族小學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5,000.00元，支出決算為3,982.00元，完成年初預算的79.64%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為3,982.00元，完成年初預算的79.64%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為深入貫徹落實黨政機關習慣過緊日子的精神，壓減“三公”經費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加3,982.00元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加3,982.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：學校為新成立單位，2022年9月開始招生辦學，未預算2022年“三公”經費。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門到我校調研、檢查、培訓、指導工作所發生的用餐費等接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣城南民族小學資產總額2,343,215.14元，其中，流動資產669,593.14元，固定資產0.00元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,673,622.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少342,095.49元，其中固定資產減少272,900.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額244,400.00元，其中：政府采購貨物支出244,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額244,400.00元，其中：授予小微企業合同金額244,400.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。     

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

二、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。