武定縣發窩中學2023年度部門決算

監督索引號53232900236501501000

 

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行縣教體局的行政規章制度。

2.組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。

3.組織開展本校的教育教學改革，負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

4.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。

5.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。

6.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.安全工作措施到位，在全體教職工的努力下，學校平安發展，沒有不安全事故的發生，學生死亡率為0，學生傷殘率為0。

2.抓教研、抓常規、真抓實干，教育教學質量穩步提高。

3.加強教師隊伍建設，關愛教師，夯實學校發展基礎。

4.不斷加大投入，改善辦學條件，加強校園環境建設，美化好校園環境。我校在“十四五”規劃中將不斷的改善辦學條件，狠抓學校的薄弱環節，爭取到2025年，校園環境干凈優美，學校綠樹成蔭，道路干凈平坦，燈火輝煌，不僅是師生生活學習工作的好地方，更成為發窩鄉后花園，是發窩人民休閑、健身的好地方。

5.強化服務意識，提高后勤服務。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置6個內設機構，包括：校長室、工會、教務處、德育室、總務處、辦公室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入武定縣發窩中學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。即：武定縣發窩中學

納入武定縣發窩中學2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣發窩中學2023年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制30人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員30人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生379人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣發窩中學2023年度收入合計7,503,763.74元。其中：財政撥款收入7,101,410.95元，占總收入的94.64%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入402,352.79元，占總收入的5.36%。與上年相比，收入合計增加502,477.54元，增長7.18%。其中：財政撥款收入增加525,544.99元，增長7.99%；上級補助收入增加0.00元，增長0%；事業收入增加0.00元，增長0%；經營收入增加0.00元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0%；其他收入減少23,067.45元，下降5.42%。收入增加主要原因是2023年撥入上海市慈善資金會嘉定區代表處捐贈發窩中學購置電子白板資金、健康跑道建設項目補助資金、招行專項購置課桌椅資金。

二、支出決算情況說明

武定縣發窩中學2023年度支出合計7,530,029.76元。其中：基本支出5,693,819.08元，占總支出的75.61%；項目支出1,836,210.68元，占總支出的24.39%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加168,089.78元，增長2.28%。其中：基本支出增加68,706.27元，增長1.22%，主要原因是;教師晉級增資。項目支出增加99,383.51元，增長5.72%，主要原因是;學生人數增加，上繳上級支出增加0.00元，增長0%；經營支出增加0.00元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0%。支出增加主要原因是2023年支付上海市慈善資金會嘉定區代表處捐贈發窩中學購置電子白板資金、健康跑道建設項目補助資金、招行專項購置課桌椅資金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣發窩中學單位機構正常運轉的日常支出5,693,819.08元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,487,321.58元，占基本支出的96.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費206,497.50元，占基本支出的3.63％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣發窩中學單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,836,210.68元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況如下：

年項目支出主要由城鄉義務教育生均公用經費補助資金845,340.92元，城鄉義務教育階段學校營養改善計劃補助資金212,632.47元，城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助資金313,098.48元，義務教育特殊教育學校公用經費補助資金36,000.00元，上海市慈善資金會嘉定區代表處捐贈發窩中學購置電子白板資金200,000.00元，招商銀行匯入發窩中學獎教學金11,000.00元，招行專項購置課桌椅資金30,000.00元，武定縣發窩中學學校勤工儉學收入188,138.81元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣發窩中學2023年度一般公共預算財政撥款支出7,100,890.95元，占本年支出合計的94.30%。與上年相比增加127,287.26元，增長1.83%，主要原因是2023年學生人數增加20人增加了公用經費，教師晉級增資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出5,739,997.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.84%。主要用于普通教育支出5,703,997.7元、特殊教育支出36,000元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出668,149.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.41%。主要用于行政事業單位養老支出668,149.52元（其中：事業單位離退休84,480元、機關事業單位基本養老保險繳費支出578,543.52元、死亡撫恤5,126元）。

9.衛生健康（類）支出339,592.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.78%。主要用于行政事業單位醫療339,592.73元（其中：事業單位醫療193,182.94元、公務員醫療補助118,932元、其他行政事業單位醫療支出27,477.79元）。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出353,151.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.97%。主要用于事業單位住房公積金繳費353,151.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,800.00元，決算為4,800.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4,800.00元，決算為4,800.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算4,800.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣發窩中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,800.00元，支出決算為4,800.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4,800.00元，決算為4,800.00元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少200.00元，下降4.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少200.00元，下降4.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，壓縮和減少公務接待支出。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校發生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣發窩中學2023年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，武定縣發窩中學屬于事業單位，不存在機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣發窩中學資產總額5,432,268.21元，其中，流動資產144,920.11元，固定資產4,897,120.80元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程388,480.20元，無形資產1,747.10元（凈值），其他資產0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產總額增加375,291.36元，其中固定資產增加1,794,790.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋40平方米，賬面原值32,054.98元，實現資產使用收入4,000.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額218,800.00元，其中：政府采購貨物支出218,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額218,800.00元，其中：授予小微企業合同金額218,800.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

武定縣發窩中學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

 

監督索引號53232900236501501111