武定縣幼兒園2022年度部門決算

監督索引號53232900236201000

武定縣幼兒園2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  武定縣幼兒園概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  武定縣幼兒園概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.實行保育和教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展，為家長解除后顧之憂，熱忱為家長服務。

2.尊重兒童的人格尊嚴和基本權利，尊重兒童身心發展的特點和規律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環境。合理組織幼兒一日生活活動和其它活動，促進幼兒體智德美等和諧發展，全面實施素質教育。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.償還2018年心苗教學用房室內外裝飾工程欠款112,200.00元。

2.排除第一教學區老教學樓及職工宿舍樓2幢D級危房，投入排危資金84,400.00元。

3.實施武定縣幼兒園建設項目，項目總投資4,800,000.00元。項目內容包括：新建食堂395平方米、建構室150平方米，提升改造老教學樓1200平方米、心苗教學用房890平方米，戶外活動場建設980平方米，消防水池擴容改造76平方米。 現整個項目處在竣工結算中；   

4.實施武定縣幼兒園改擴建項目，項目總投資2,534,400.00元。項目內容包括：新建一區食堂395平方米，提升改造教學樓1585平方米。現整個項目處在竣工結算中；

5.提升改造第二教學區大門及門衛室改造，預計投入資金300,000.00元，目前還在決算審計中；

6.提升改造第二教學區戶外功能室，預計投入資金300,000.00元，目前還在決算審計中；

7.提升改造第二教學區室內功能間，預計投入資金300,000.00元，目前還在決算審計中；

8.為保障五大社區適齡幼兒正常入園就讀，本年度增加采購班級設備設施及辦公設備，投入資金348,600.00元。

（1）采購班級用六人組合桌25張，投入資金12,100.00元；

（2）采購觸控一體機15臺，投入資金298,500.00元；

（3）采購辦公用打印機4臺，投入資金6,800.00元；

（4）采購辦公用檔案柜4個，投入資金3,200.00元；

（5）采購班級用凈水設備8臺，投入資金28,000.00元。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我園共設置6個內設機構，包括：行政辦公室、教務辦公室、后勤辦公室、德育辦公室、工會辦公室、教科研辦公室。

（二）決算單位構成

納入武定縣幼兒園2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣幼兒園2022年末實有人員編制55人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制55人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員50人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣幼兒園2022年度收入合計11,672,429.07元。其中：財政撥款收入9,542,995.92元，占總收入的81.76%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,129,433.15元，占總收入的18.24%。與上年相比，收入合計減少4,653,956.17元，下降28.51%。其中：財政撥款收入減少6,783,389.32元，下降41.55%；上級補助收入減少0元，減少0%；事業收入減少0元，減少0%；經營收入減少0元，減少0%；附屬單位上繳收入0元，增長0%；其他收入增加2,129,433.15元，增長100%。

二、支出決算情況說明

武定縣幼兒園2022年度支出合計16,216,548.03元。其中：基本支出9,418,095.92元，占總支出的58.08%；項目支出6,798,452.11元，占總支出的41.92%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加6,234,563.75元，增長62.46%。其中：基本支出增加1,407,183.64元，增長17.57%；項目支出增加4,827,380.11元，增長244.91%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析：基本支出增加是由于2022年我園新招考錄用保健醫生2人，招考調入教師5人，致人員經費支出增加，另外就是教職工薪級工資調標及各種保險標準提高等；項目支出增加的原因為2021年年底撥入基建工程款6,374,400.00元在本年度內支出，還有幼兒保教費標準提高，學前辦學經費撥入也相應提高，項目支出也隨之增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障武定縣幼兒園正常運轉的日常支出9,418,095.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,765,230.92元，占基本支出的93.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費652,865元，占基本支出的6.93％。人員經費支出人均為113,471.04元，公用經費人均為664.83元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障武定縣幼兒園為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6,798,452.11元。其中：基本建設類項目支出4,544,118.00元，含武定縣幼兒園改擴建項目支出1,640,000.00元及武定縣幼兒園建設項目支出2,904,118.00元，目前我園實施的2個基建項目已全面完工正等待竣工驗收，通過項目實施，有效改善了我園校舍擁擠的困難局面。學前辦學項目支出2,071,333.15元，通過該項目的實施，極大的保障了學前教育各項工作的正常運轉。困難生資助項目共支出21,900.96元，全年共資助困難生76人次，通過資助項目實施，有效緩解了困難家庭幼兒的入學經濟壓力。還有項目前期費用支出103,000.00元，招行獎教學金9,500.00元，公益性崗位人員工資支出48,600.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣幼兒園2022年度一般公共預算財政撥款支出14,087,114.88元，占本年支出合計的86.87%。與上年相比增加4,105,130.6元，增長41.13%，主要原因為：1.2022年我園新招考錄用保健醫生2人，招考調入教師5人，致人員經費支出增加，另外就是教職工薪級工資調標及各種保險標準提高等；2.2021年年底撥入基建工程款6,374,400.00元在本年度內支出；3.保教費標準提高，學前辦學經費撥入也相應提高，支出也隨之增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出11,377,250.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.76%。主要用于：（1）工資福利支出6,047,366.95元；（2）商品和服務支出652,865.00元；（3）對個人和家庭的補助支出29,900.96元；（4）資本性支出（基本建設）2,904,118.00元；（5）資本性支出1,743,000.00元。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出1,570,100.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.15%。主要用于：（1）事業單位離退休支出751,980.90元；（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出754,388.16元；（3）  機關事業單位職業年金繳費支出63,731.78元。

9.衛生健康（類）支出638,799.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.53%。主要用于事業單位醫療支出401,039.77元及公務員醫療補助支出237,759.36元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出500,964元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.56%。主要用于在職人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為9,995.86元，完成年初預算的99.96%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算9,995.86元，占總支出決算的100%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    武定縣幼兒園部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為9,995.86元，完成年初預算的99.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為9,995.86元，完成年初預算的99.96%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我園公務用車運行維護費支出未完成4.14元。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少2,004.14元，下降16.7%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務用車運行維護費支出決算減少2,004.14元，下降16.7%；公務接待費支出決算減少0元，下降0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的原因是本年公務用車維修較上年減少。本年公務用車只進行了常規的檢查維修，而上年進行了部分零部件的更換，因此較上年減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于學前教育校外業務活動用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣幼兒園為公益二類事業單位，2022年無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，武定縣幼兒園部門資產總額24,280,907.95元，其中，流動資產2,320,995.98元，固定資產11,957,449.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,023,118.00元，無形資產13,400.00元，其他資產4,965,944.76元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加918,474.26元，其中固定資產增加380,058.00元，流動資產減少了4,490,701.74元，在建工程增加了5,023,118.00元，無形資產增加了6,000.00元，其他資產與上年不變。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，我園政府采購支出總額339,995.86元，其中：政府采購貨物支出330,000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出9,995.86元。授予中小企業合同金額339,995.86元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的 所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完 成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業 發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

 

 

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