武定縣圖書館2018年度部門決算

監督索引號53232900256701000

目錄

第一部分 武定縣圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 武定縣圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣圖書館融不同群體服務功能于一體，秉承最大限度滿足讀者需求的公益服務宗旨，以傳統文獻服務為基礎，現代信息服務為主導、以文化教育服務為新的增長點，構造知識型服務體系。一是做好全年365天實行全免費、無障礙、零門檻開放服務；二是不斷加強服務宣傳，營造學習和創建氛圍；三是利用流動圖書車，做好流動服務；四是加強文獻資源建設，不斷豐富館藏；五是加強全國文化信息資源共享工程縣級支中心和鄉鎮農文網培學校、村級分校的建設與服務工作和加強農村圖書室即農家書屋和流動圖書室建設；六是重心下移，認真輔導，加強管理。全面形成以武定縣圖書館為中心，各鄉鎮基層圖書室為分館的圖書館服務網絡體系。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、建設和輔導全縣轄區內11個鄉鎮圖書館分館和全縣村委會社區、部分單位、自然村圖書室（即農家書屋）179個。2、負責建設和輔導縣轄內11個鄉鎮綜合文化站文化共享工程基層服務點和133個村級服務點暨農文網培訓學校。3、根據《文化部、財政部關于推進全國美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放工作的意見》、《云南省文化廳、云南省財政廳關于印發美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放工作實施意見的通知》精神，全面實行無障礙、零門檻進入圖書館所有服務場所。4、全面落實創建國家公共文化服務體系示范區工作指標和扎實開展公共圖書館服務規范化建設。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個。即武定縣圖書館，我單位是財政全額撥款補助開支的事業單位，隸屬武定縣文體廣電旅游局，機構級別：股所級。現有科室7個，分別為：辦公室、報刊庫、采編室、外借室、電子閱覽室、地方文獻庫、古籍庫。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣圖書館2018年年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員3人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休1人，退休4人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣圖書館2018年度收入合計98.87萬元。其中：財政撥款收入88.87萬元，占總收入的88.99%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入10萬元，占總收入的10.11%。與上年對比其他收入增加10萬元，是由上級部門文體廣電旅游局下撥的工作經費。

二、支出決算情況說明

武定縣圖書館2018年度支出合計118.95萬元。其中：基本支出71.71萬元，占總支出的60.29％；項目支出47.24萬元，占總支出的39.71％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比無太大變化。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障武定縣圖書館正常運轉的日常支出71.71萬元。與上年對比減少6.83萬元,主要原因分析2017年有三名在職在職人員陸續退休。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.93％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障武定縣圖書館完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出47.24萬元。與上年52.52萬元對比減少了5.28萬元,主要原因是圖書館在職在職人員僅有兩人。具體項目開支及開展工作情況1、免費開放資金等支出15萬元，用于根據《文化部、財政部關于推進全國美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放工作的意見》、《云南省文化廳、云南省財政廳關于印發美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放工作實施意見的通知》精神，全面實行無障礙、零門檻進入圖書館所有服務場所。2、農村文化建設資金支出28.24萬元，用于建設和輔導全縣轄區內11個鄉鎮綜合文化站圖書室即圖書館和全縣村委會社區、部分單位、自然村圖書室（即農家書屋）179個。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣圖書館2018年度一般公共預算財政撥款支出99.03萬元,占本年支出合計的83.25%。與上年對比減少16.91萬元,主要原因分析2017年有三名在職人員陸續退休，2018年人員經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%

5、文化體育與傳媒支出84.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.28%。主要用于圖書館的在職人員工資福利支出和各個項目支出。

6、社會保障和就業支出28.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.83%。主要用于圖書館的離退休人員工資福利支出。

7、醫療衛生與計劃生育支出3.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.92%。主要用于圖書館的人員醫療保險支出。

8、住房保障支出2.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用于圖書館的人員住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣圖書館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.45萬元，支出決算為2.17萬元，完成預算的88.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.92萬元，完成預算的96%；公務接待費支出決算為0.26萬元，完成預算的58%。2018年度“三公”經費支出決算數少于預算數的主要原因是我單位在職人員比上一年少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1.5萬元，下降40%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.32萬元，下降40.1%；公務接待費支出決算減少0.17萬元，下降39.5%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因我單位2018年度在職人員人數較上年減少三人。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.92萬元，占88.48%；公務接待費支出0.26萬元，占11.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無具體出國開支及開展工作情況。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.92萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護 支出1.92萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于各項業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.26萬元。其中：

國內接待費支出0.26萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級來檢查指導和考核發生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，武定縣圖書館資產總額1010.06萬元，其中，流動資產116.66萬元，固定資產893.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少322.56萬元，其中固定資產增加508.45萬元。處置房屋建筑物600平方米，賬面原值90.5萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產2項，賬面原值90.5萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	1010.06	116.66		5,98.95	25.55	0			268.91		0	0	0		0
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，本部門無政府采購項目。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

我單位沒有其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結佘中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年10月11日

監督索引號53232900256701111