武定縣思源實驗學校2018年度部門決算

監督索引號53232900257101000

目錄

第一部分 學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、項目支出概況

十一、項目支出績效自評

十二、項目績效目標管理

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定思源實驗學校是教育局的職能部門，主要從事基礎教育工作。

1.全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

2.根據教育規律、社會要求和學校實際，組織制定學校發展的遠景規劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3.加強學校的科學化管理，制定和健全各項規章制度，規范辦學行為，培養良好校風，逐步實現管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現代化。

4.負責教師隊伍建設工作，決定校內教職工的工作安排，組織對教職工進行考核，實施獎懲。制定教師隊伍建設規劃，不斷提高他們的政治素質、文化業務水平和科研水平。

5.領導和組織學校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內容、方法和規律，不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人，搞好學校、社會、家庭三結合教育。

6.負責領導和組織學校的教學工作，堅持以教學為中心，保證教學計劃的貫徹執行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入教學第一線，了解教師教學和學生學習情況，要大力推進教學改革，加強科研工作的組織領導。

7.組織制定和實施校舍建設和校園建設規劃，加強對財務工作的領導，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。

8.加強與黨支部的合作，主動接受學校黨組織的監督，搞好領導班子的團結和協作。

9.依靠群眾辦學，實行民主管理和民主監督。

10.主持學校與學生家長及社會的聯系工作和外來工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度發放貧困家庭寄宿學生生活補助50.16萬元；實施營養改善計劃資金107.99萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入武定思源實驗學校2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。其他事業單位1個為武定思源實驗學校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定思源實驗學校2018年末實有人員編制99人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制99人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員57人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定思源實驗學校2018年度收入合計1127.87萬元。其中：財政撥款收入1127.87萬元，占總收入的100%。與上年對比財政撥款收入增加314.86萬元，主要原因是學校擴大招生，教師人數增加，臨時工人數增加。

二、支出決算情況說明

武定思源實驗學校2018年度支出合計1119.80萬元。其中：基本支出846.49萬元，占總支出的75.59％；項目支出273.31萬元，占總支出的24.4％;與上年對比,支出合計增加450.75萬元，主要原因是學校擴大招生，學生人數增加，教師人數增加，臨時工人數增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障武定思源實驗學校正常運轉的日常支出846.49萬元。與上年對比增加315.79萬元,主要原因分析是教師人數增加，人員經費支出增加。其中包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的98.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的1.88％；

（二）項目支出情況

2018年度用于保障武定思源實驗學校正常運轉的項目支出273.31萬元。與上年對比增加134.96萬元,主要原因是學生人數增加，貧困家庭寄宿學生生活補助、營養改善計劃、商品和服務支出等費用增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定思源實驗學校2018年度一般公共預算財政撥款支出1119.80萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加450.75萬元,主要原因是人員增加，經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出909.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.23%。主要用于在職人員工資福利支出、保障學校運轉的商品和服務支出、寄宿制學生生活補助支出、義務教育學生營養改善計劃支出、校舍維修改造項目支出。

2. 社會保障和就業支出95.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.49%，主要用于在職人員工傷保險繳費、養老保險等經費支出。

3. 醫療衛生和計劃生育支出59.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.29%，主要用于教職工事業單位醫療和公務員醫療保險繳費。

4. 住房保障支出55.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.99%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定思源實驗學校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2萬元，支出決算為2.38萬元，完成預算的1.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為2.38萬元，完成預算的1.18%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是學校擴大招生規模，公務接待增加。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加0.59萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與2017年相等；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與2017年相等；公務接待費支出決算2.38萬元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因2018年學校擴大招生規模，接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出2.38萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出2.38萬元。其中：

國內接待費支出2.38萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學校業務往來及辦理學校相關業務發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定思源實驗學校2018年機關運行經費支出0萬元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，武定思源實驗學校資產總額271.90萬元，其中，流動資產44.85萬元，固定資產227.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加96.78萬元，其中固定資產增加96.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	271.90	44.85	227.06	0	0	0			227.06		0	0	0		0
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額7.80萬元，其中：政府采購貨物支出7.80萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

武定思源實驗學校無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

武定思源實驗學校

2019年10月9日

監督索引號53232900257101111