武定縣職業高級中學2018年度部門決算

監督索引號53232900257201000

目錄

第一部分 武定縣職業高級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 武定縣職業高級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣職業高級中學隸屬于武定縣教育體育局，屬財政全額撥款的事業單位，為全日制中等職業技術專業學校，以發展中等職業學歷教育為主，開展非全日制大中專銜接教育。是縣內唯一的一所以培養實用性技術人才為目標的職業學校。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度我校重點工作任務：

1、做好專業建設工作，打造切合我校實際的專業品牌；

2、加強學校基礎設施建設，重點做好就業創業實訓大樓的籌建準備工作；

3、做好招生和學生的鞏固工作；

4、做好脫貧攻堅掛包幫工作；

5、做好東西協作學生的上海送讀工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入武定縣職業高級中學2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣職業高級中學2018年末實有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制51人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員43人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣職業高級中學2018年度收入合計4136.98萬元。其中：財政撥款收入4121.43萬元，占總收入的99.62%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入15.55萬元，占總收入的0.38%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2017年度我校收入合計970.69萬元，2018年比2017年增加3166.29萬元，上升率326.19%，除人員經費的正常增長外，主要是因為武財農〔2018〕255號文件2018年上海對口支援新增州級專項資金3000萬元，用于就業創業實訓大樓建設。

二、支出決算情況說明

武定縣職業高級中學2018年度支出合計1173.74萬元。其中：基本支出766.77萬元，占總支出的65.33％；項目支出406.97萬元，占總支出的34.67％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。我校2017年度支出合計898.03萬元，其中：基本支出681.84萬元，項目支出216.19萬元，2018年總支出比上年增長275.71萬元，上升率30.7%，其中基本支出增長84.93萬元，上升率12.46%，主要原因是人員經費的正常增長；項目支出增長190.78萬元，上升率88.25%，主要是2018年我校有新增項目，并加快項目的支出力度。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障本單位正常運轉的日常基本支出766.77萬元。與上年相比增長84.93萬元，上升率12.46%，主要原因是人員經費的正常增長。其中：基本工資202.91萬元，占基本支出的26.46%；津貼補貼107.89萬元，占基本支出的14.07%；獎金16.36萬元，占基本支出的2.13%；績效工資181.38萬元，占基本支出的23.66%；機關事業單位基本養老保險繳費80.94萬元，占基本支出的10.56%；職工基本醫療保險繳費37.36萬元，占基本支出的4.87%；公務員醫療補助繳費16.56萬元，占基本支出的2.16%；其他社會保險繳費2.45萬元，占基本支出的0.32%；住房公積金46.03萬元，占基本支出的6%；對個人和家庭的補助20.76萬元，占基本支出的2.71%；辦公費11.25萬元，占基本支出的1.47%；郵電費0.48萬元，占基本支出的0.06%；差旅費2.22萬元，占基本支出的0.29%；公務接待費4.97萬元，占基本支出的0.65%；勞務費16.03萬元，占基本支出的2.09%；工會經費8.08萬元，占基本支出的1.05%；公務用車運行維護費2.5萬元，占基本支出的0.33%；辦公設備購置費8.6萬元，1.12%。

（二）項目支出情況

2018年度為保障本單位完成特定的工作任務和事業發展目標，用于項目的支出共計406.97萬元，占總支出的34.67%，2017年項目支出216.19萬元，2018年比2017年增加190.78萬元，上升率88.25%。項目支出主要由以下幾項構成：

1、免學費補助資金：167.89萬元（用于學生相關支出）

2、國家助學金：52.5萬元（用于學生助學金的發放）

3、省政府獎學金：0.8萬元（用于學生獎學金的發放）

4、特聘教師工資：9.38萬元（用于學校外聘教師工資的發放）

5、教育發展專項資金：100萬元(主要用于汽修專業教學設備購置支出)

6、勞動力轉移培訓資金：0.03萬元(農村剩余勞動力轉移培訓)

7、辦學經費:6.37萬元(辦學經費的補充，扶貧工作隊員生活補助發放)

8、教育提升計劃專項資金：70萬元（主要用于電子商務專

業設備購置）

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣職業高級中學2018年度一般公共預算財政撥款支出1162.88萬元,占本年支出合計的99.07%。2017年度一般公共預算財政撥款支出886.96萬元，2018年比2017年增加275.92萬元，上升率31.11%，主要是因為2018年項目增加，使用上年項目結轉資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出962.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.8%，全部用于職業高中教育支出；

2.社會保障和就業支出99.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.6%。主要用于事業單位離退休17.01萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出80.86萬元，機關事業單位職業年金繳費支出0.08萬元，財政對工傷保險基金的補助2.02萬元；

3.醫療衛生與計劃生育支出53.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.64%。主要用于事業單位醫療37.36萬元，公務員醫療補助16.56萬元；

4.農林水支出0.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于扶貧項目的生產發展支出；

5、住房保障支出46.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.96%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣職業高級中學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8.9萬元，支出決算為7.47萬元，完成預算的83.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.5萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為4.97萬元，完成預算的77.66%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：我校嚴格執行厲行節約政策，縮減“三公”經費開支，特別是縮減了公務接待開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少2.55萬元，下降25.45%。其中：因公出國（境）費支出決算0，無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.16萬元，下降6.02%；公務接待費支出決算減少2.39萬元，下降32.47%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：我校嚴格執行厲行節約政策，縮減“三公”經費開支，特別是縮減了公務接待開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.5萬元，占33.47%；公務接待費支出4.97萬元，占66.53%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費無支出。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.5萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，無新購置車輛。

公務用車運行維護支出2.5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于中等職業學校相關業務往來，下鄉招生等公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.97萬元。其中：

國內接待費支出4.97萬元（其中：無外事接待費支出），共安排國內公務接待109批次（其中：無外事接待），接待人次996人（其中：無外事接待人次）。主要用于與中等職業學校相關業務往來，中職招生等公務活動發生的接待支出。

國（境）外接待費支出無。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我校無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，武定縣職業高級中學資產總額6595.29萬元，其中，流動資產3242.31萬元，固定資產3352.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3220.44萬元，其中固定資產增加190.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	6595.29	3242.31	3352.98	2265.12	19.52				1068.34
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額181.69萬元，其中：政府采購貨物支出181.69萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結佘中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

武定縣職業高級中學

2019年10月9日

監督索引號53232900257201111