武定縣水務(wù)局2018年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900433201000

目錄

第一部分 水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 武定縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣水務(wù)局是縣人民政府主管，我縣水利、水保事業(yè)的職能部門，承擔(dān)著編制全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)，水土保持、水庫管理及防汛等長(zhǎng)期規(guī)劃和短期計(jì)劃的任務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣各種水利基本設(shè)施建設(shè)的勘測(cè)設(shè)計(jì)和技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣水利基本建設(shè)中較大的工程建設(shè)；負(fù)責(zé)我縣水利工程的管理及水資源的管理，水行政執(zhí)法等工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣的水利工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)我縣的水土流失治理工作的組織實(shí)施和管理；對(duì)全縣防汛抗旱工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)。在省、州主管部門的關(guān)心支持及縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局全體干部職工緊緊圍繞縣委、縣人民政府的工作思路，堅(jiān)持“全面規(guī)劃，統(tǒng)籌兼顧，標(biāo)本兼治，綜合治理”的工作原則，為我縣的水利建設(shè)作出了貢獻(xiàn)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年我縣水務(wù)工作在縣委縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)工作有序開展，取得成效顯著。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，行業(yè)能力增強(qiáng)；以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)攬，扶貧成效明顯，實(shí)施2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目，建設(shè)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)45個(gè)行政村涉及2.526萬人飲水安全鞏固提升工程。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要指標(biāo)、重點(diǎn)水利建設(shè)取得新突破,向上爭(zhēng)取資金15446.63萬元，招商引資完成12000萬元，規(guī)模以上水利固定資產(chǎn)投資2.0069億元，非稅收入完成73.56萬元。防洪減災(zāi)和蓄水成效明顯、城鄉(xiāng)供水有保障, 全年編制防洪減災(zāi)應(yīng)急預(yù)案971套，儲(chǔ)備防汛物資一批，組織防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍80支3345人,庫塘蓄水達(dá)7232.9萬立方米。水土保持工作穩(wěn)步推進(jìn)，全年治理水土流失面積61.17平方公里，嚴(yán)格執(zhí)行行政審批工作，審批水土保持方案18件，審批率達(dá)100%。嚴(yán)格執(zhí)行巡河制度，州、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村四級(jí)河長(zhǎng)按照計(jì)劃巡河，編制完成菜園河等8條重點(diǎn)河庫的“一河一策”。嚴(yán)格水資源“三條紅線”控制管理，全縣年取水總量控制在1.26億m3，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.52，萬元工業(yè)增加值用水量比2017年下降10.9%,水源地和水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均達(dá)100%。新辦取水許可33件，至10月底征收水資源費(fèi)1202.5萬元，居全州第一。水務(wù)執(zhí)法常態(tài)化，發(fā)出巡查、檢查表12份，檢查出存在問題18個(gè)。加強(qiáng)水法律宣傳工作，發(fā)放書刊、傳單1200多份，報(bào)送武定長(zhǎng)安網(wǎng)信息36條。對(duì)在建水利工程安全生產(chǎn)檢查，發(fā)出安全隱患整改通知書19份。完成武定縣污水處理廠污水管網(wǎng)的維護(hù)維修工作，規(guī)劃上報(bào)武定污水處理廠提標(biāo)改造工程，加強(qiáng)對(duì)水廠、污水處理廠監(jiān)督，推進(jìn)水廠改革工作。重新核定全縣水庫的特性數(shù)據(jù)，完善了141件中小型水庫大壩注冊(cè)登記。新開工項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目前期工作有序開展，水利扶貧和“五小水利”工程成效喜人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度武定縣水務(wù)局決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

武定縣水務(wù)局2018年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣水務(wù)局2018年度收入合計(jì)15758.23萬元。其中：財(cái)政撥款收入15758.23萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加10334.74萬元，主要原因本年度水利項(xiàng)目增多，上級(jí)投入水利項(xiàng)目的財(cái)政資金增加。

二、支出決算情況說明

武定縣水務(wù)局2018年度支出合計(jì)15785.78萬元。其中：基本支出1171.32萬元，占總支出的7.4％；項(xiàng)目支出14614.46萬元，占總支出的92.6％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加10339.47萬元,主要原因分析是本年度水利項(xiàng)目增多，上級(jí)投入水利項(xiàng)目的財(cái)政資金增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障武定縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1171.32萬元。與上年對(duì)比減少177.34萬元,主要原因分析是退休導(dǎo)致基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.7％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.3％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障武定縣水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14614.46萬元。與上年對(duì)比增加10516.81萬元,主要原因分析是本年度水利項(xiàng)目增多，上級(jí)投入水利項(xiàng)目的財(cái)政資金增加。該筆資金主要用于仁和水庫工程建設(shè)項(xiàng)目和小二型除險(xiǎn)加固項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15688.91萬元,占本年支出合計(jì)的99.5%。與上年對(duì)比增加10242.60萬元,主要原因是水利項(xiàng)目增多，上級(jí)投入水利項(xiàng)目的財(cái)政資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出15688.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于一般公共服務(wù)支出103.62萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出237.12萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.77萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出317.36萬元，農(nóng)林水支出14879.22萬元；住房保障支出66.82萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

武定縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.5萬元，支出決算為16.51萬元，完成預(yù)算的94.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.42萬元，完成預(yù)算11.5萬元的99.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算6萬元的85%決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少主要是我單位嚴(yán)格按照控制公務(wù)接待規(guī)格，節(jié)儉公務(wù)接待。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3.22萬元，下降16.3%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.98萬元，下降20.7%；主要是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理，精減公務(wù)用車費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬元，下降4.4%,主要是我單位嚴(yán)格按照控制公務(wù)接待規(guī)格，節(jié)儉公務(wù)接待。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.42萬元，占69.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.1萬元，占30.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.42萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.42萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.1萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5.1萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣水務(wù)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.49萬元，與上年對(duì)比減少74.56萬元，主要原因分析是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)16.79萬元、手續(xù)費(fèi)0.28萬元、水費(fèi)0.67萬元、電費(fèi)1.71萬元、差旅費(fèi)12.15萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.66萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.71萬元、勞務(wù)費(fèi)4.32萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.06萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.75萬元、其他交通費(fèi)用13.59萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，水務(wù)局資產(chǎn)總額3122.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2366.40萬元，固定資產(chǎn)754.90萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加253.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加33.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋101平方米，賬面原值180萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入15.75萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	3122.65	2366.40	754.90	635.17	42.29				77.44
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2018年武定縣水務(wù)局開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政安排資金4005萬元（中央財(cái)政資金）。

項(xiàng)目名稱：2018年中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目。資金來源：中央財(cái)政資金4005萬元。項(xiàng)目?jī)?nèi)容：加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)，發(fā)展高效節(jié)水灌溉1.49萬畝，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和節(jié)水能力；小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固11座，加強(qiáng)災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，提升水利防災(zāi)減災(zāi)能力；開展病險(xiǎn)淤地壩除險(xiǎn)加固7件；實(shí)施山洪災(zāi)害防治；按照相關(guān)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨?，加?qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。產(chǎn)生的效益：提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和節(jié)水能力；小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固11座，加強(qiáng)災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，提升水利防災(zāi)減災(zāi)能力。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金, 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、水資源費(fèi):水資源費(fèi)主要是指對(duì)城市中取水的單位征收的費(fèi)用，屬于政府非稅收入，全額納入財(cái)政預(yù)算管理。水資源費(fèi)征收、使用和管理接受財(cái)政、價(jià)格、審計(jì)部門和上級(jí)水務(wù)行政部門的監(jiān)督檢查。

七、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi):水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)是指在山區(qū)、丘陵區(qū)、風(fēng)沙區(qū)以及水土保持規(guī)劃確定的容易發(fā)生水土流失的其他區(qū)域開辦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目或者從事其他生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)、損壞了水土保持設(shè)施、地貌植被，不能恢復(fù)原有水土保持功能，應(yīng)當(dāng)向水務(wù)行政部門繳納的費(fèi)用。

武定縣水務(wù)局

2019年10月9日

監(jiān)督索引號(hào)53232900433201111