武定縣機關事務服務中心2023年度部門決算

監督索引號53232900143501000

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據國家、省、州、縣有關機關事務服務的方針、政策、法律法規、規章、標準要求，負責擬定有關機關事務服務的工作計劃、規劃和制度，并組織實施；負責縣委、縣政府辦公場所的安全保衛、消防、水電、綠化、保潔和其他公共設施的管理維護；負責周轉房的管理和后勤保障工作；負責公務用車綜合保障平臺的管理工作，保障全縣重要外事活動和黨政機關、事業單位公務用車服務工作；參與縣級重要會議、重大活動的服務保障工作；負責規定范圍內的公務接待及相關經費的管理、使用與結算工作；負責全縣公共機構節能工作；負責縣級機關及事業單位辦公用房調配工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是堅持統籌調配，全力推進辦公用房信息化管理建設工作；二是堅持嚴格監管，科學調度，全力加強公務用車綜合保障平臺管理；三是堅持厲行節約，突出武定特色，全力保障公務接待活動高效務實；四是堅持綠色發展，全力做好公共節能、節約型機關創建工作；五是堅持精益求精，全力做好機關后勤保障工作；六是堅持脫貧不脫鉤，全力做好脫貧攻堅與鄉村振興銜接工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、財務股、公務用車管理股、后勤保障股、接待服務股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入武定縣機關事務服務中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即武定縣機關事務服務中心。

納入武定縣機關事務服務中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣機關事務服務中心2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員10人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制46輛，在編實有車輛36輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

 本部門2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣機關事務服務中心2023年度收入合計5,506,891.14元。其中：財政撥款收入4,735,879.62元，占總收入的86.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入771,011.52元，占總收入的14.00%。與上年相比，收入合計增加527,960.91元，增長10.60%。其中：財政撥款收入增加2,386,635.49元，增長101.59%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少1,858,674.58元，下降70.68%。收入較上年增加的原因是增加了縣級機關及事業單位辦公用房管理和全縣公共機構節能兩項工作的工作經費撥款。

二、支出決算情況說明

武定縣機關事務服務中心2023年度支出合計5,506,891.14元。其中：基本支出3,436,891.14元，占總支出的62.41%；項目支出2,070,000.00元，占總支出的37.59%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加431,058.12元，增長8.49%。其中：基本支出減少30,752.99元，下降0.89%，基本支出減少的原因是9月份調出1人，人員經費減少；項目支出增加461,811.11元，增長28.72%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。支出較上年增加的原因是增加了縣級機關及事業單位辦公用房管理和全縣公共機構節能兩項工作相關經費支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣機關事務服務中心單位機構正常運轉的日常支出3,436,891.14元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,537,474.75元，占基本支出的44.73％；辦公費、印刷費、水電費、公務用車運行維護費、勞務費等公用經費1,899,416.39元，占基本支出的55.27％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣機關事務服務中心單位為完成特定的工作任務，用于專項業務工作的經費支出2,070,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.接待專項經費970,000.00元，主要用于職責范圍內公務接待支出；

2.機關事務管理專項經費1,100,000.00元，主要用于保障公務用車綜合保障平臺運轉、機關后勤服務、縣級機關事業單位辦公用房管理和全縣公共機構節能工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣機關事務服務中心2023年度一般公共預算財政撥款支出4,735,879.62元，占本年支出合計的86.00%。與上年相比增加2,289,732.70元，增長93.61%，增加的主要原因：一是增加了縣級機關事業單位辦公用房管理和全縣公共機構節能工作，增加了相關工作經費撥款；二是2023年接待專項經費和機關事務管理專項經費大部分是一般公共預算撥款支出，少部分是其他資金支出，2022年大部分是其他資金支出，少部分是一般公共預算撥款支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,355,613.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.97%。主要用于人員經費、公用經費、公務接待和縣委、縣政府辦公樓維修維護，辦公區域安保、保潔、綠化，公務用車平臺運轉等業務支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業（類）支出173,860.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.67%。主要用于支付職工養老保險、職業年金；

9.衛生健康（類）支出98,729.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.09%。主要用于繳納政策規定的職工醫療保險支出；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出107,676.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.27%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,750,000.00元，決算為1,511,051.02元，完成年初預算的86.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為780,000.00元，決算為720,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的47.65%，完成年初預算的92.31%；公務接待費支出年初預算為970,000.00元，決算為791,051.02元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的52.35%，完成年初預算的81.55%，具體是國內接待費支出決算791,051.02元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣機關事務服務中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,700,000.00元，支出決算為1,511,051.02元，完成年初預算的86.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為780,000.00元，決算為720,000.00元，完成年初預算的92.31%；公務接待費支出年初預算為970,000.00元，決算為791,051.02元，完成年初預算的81.55%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：一是我單位認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及中央八項規定，壓減公務用車運行維護費開支；二是年初預算的一般公共預算財政撥款“三公”經費在撥款時部分改為其他收入撥款。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加761,368.37元，增長101.56%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少247.15元，下降0.03%；公務接待費支出決算增加761,615.52元，增長2,587.40%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是2022年和2023年公務接待費一般公共預算財政撥款支出與其他資金支出占比不同，2022年公務接待費支出一般公共預算財政撥款支出占3.27%，其他資金支出占96.73%，2023年公務接待費支出一般公共預算財政撥款支出占81.55%，其他資金支出占22.65%；二是脫貧攻堅與鄉村振興銜接，赴武定的調研組、指導組、考核組增加，導致接待費支出較上年增加69，338.4元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。2023年度，未購置公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為36輛。主要用于公務用車綜合保障平臺車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待611批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于職責范圍內公務接待發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣機關事務服務中心2023年機關運行經費支出0.00元，比上年減少0.00元，下降0.00%，主要原因是機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，武定縣機關事務服務中心屬公益一類事業單位，不存在機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣機關事務服務中心資產總額1,154,835.87元，其中，流動資產116,372.44元，固定資產981,329.23元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產7,134.20元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少603,876.07元，其中固定資產減少706,007.02元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額602,925.00元，其中：政府采購貨物支出20,450.00元；政府采購工程支出582,475.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額602,925.00元，其中：授予小微企業合同金額602,925.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

根據部門決算公開工作的相關要求，2022年度國有資產占用情況的數據采用的是以資產原值來進行描述，2023年度國有資產占用情況采用的是以資產凈值來進行描述。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、其他收入：指單位按規定取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。包括現金盤盈收入、按照規定納入單位預算管理的科技成果轉化收入、行政事業單位收回已核銷的其他應收款、無法償付的應付及預收款項、置換換出資產評估增值等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指單位為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外所發生的各項支出。

 

監督索引號53232900143501111