武定縣近城小學2024年度部門決算

監督索引號53232900236301000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，全面實施素質教育，培養德、智、體、美、勞等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，主要負責武定縣城內五大社區適齡兒童的教育教學工作,培養學生良好的行為習慣,促進學生身心健康發展,并承擔好全縣小學的示范引領工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置7個內設機構，包括：工會、教導處、德育室、總務處、行政辦、黨政辦、教科室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員133人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員133人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員62人（離休0人，退休62人）。年末學生3,081人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.把牢正確方向，加強教師隊伍政治建設。

2.按照“團結民主、務實高效、清正廉潔、敢抓善管”的要求加強學校班子建設。一是帶頭學習講政治。

3.以師德師風建設為核心，校本教研為抓手，課堂教學研究為載體，加強教師隊伍建設。一是堅持以人為本，德育為首。二是加強校本教研工作。

4.以完善目標考核、全面落實責任制為核心，進一步加強制度文化建設。

5.落實常規管理，提高工作效率，減輕學生負擔。

6.以養成教育為核心，創新德育方法和手段，進一步加強學生的思想品德教育和校風校紀建設，以規范的行為文化育人。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

本單位2024年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣近城小學2024年度收入合計36,547,818.81元。其中：財政撥款收入32,845,400.82元，占總收入的89.87%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,702,417.99元，占總收入的10.13%。

與上年相比，收入合計增加12,924,275.03元，增長54.71%。其中：財政撥款收入增加12,218,604.09元，增長59.24%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加705,670.94元，增長23.55%。主要原因是：武定縣城南民族小學并入辦學，并入原城南民族小學教師28人，8月新招考教師20人，人員經費增加；8月新增學生701人，義務教育保障經費預算增加；新建本部教學樓，增加建設項目資金收支預算，新增招行捐贈“書香墨香”項目資金支出、招銀獎教金等資金；食堂物資采購資金納入自有資金專戶核算收支管理。

二、支出決算情況說明

武定縣近城小學2024年度支出合計36,930,015.76元。其中：基本支出24,110,227.73元，占總支出的65.29％；項目支出12,819,788.03元，占總支出的34.71％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加12,721,676.61元，增長52.55%。其中：基本支出增加5,759,985.87元，增長31.39%；項目支出增加6,961,690.74元，增長118.84%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：武定縣城南民族小學并入辦學，并入原城南民族小學教師28人，8月新招考教師20人，人員經費增加；8月新增學生701人，義務教育保障經費預算增加；新建本部教學樓，增加建設項目資金收支預算，新增招行捐贈“書香墨香”項目資金支出、招銀獎教金等資金；食堂物資采購資金納入自有資金專戶核算收支管理。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣近城小學機構正常運轉的日常支出24,110,227.73元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出23,713,284.88元，占基本支出的98.35％；公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出等日常公用經費396,942.85元，占基本支出的1.65％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣近城小學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出12,819,788.03元。其中：基本建設類項目支出500,000.00元。

1.城鄉義務教育階段學校公用經費補助專項資金支出1,907,150.44元，其中縣級專項資金62,485.13元。主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、辦公設備購置支出。

2.城鄉義務教育階段學校特殊教育公用經費支出29,802.00元，其中縣級專項資金792.00元。主要用于辦公費支出。

3.教學樓建設項目前期工作專項經費支出1,000,000.00元，其中縣級專項資金200,000.00元。主要用于教學樓建設項目工程設計費、監理費、檢測費、巖土勘察費、施工圖設計審查費等委托業務費、供電線路改造工程款支出。其中：基本建設類項目支出500,000.00元。

4.單位自有資金追加預算資金支出661,680.00元。主要用于招行數字教室建設一體機購置。

5.學生食堂物資采購專項資金支出756,529.76元，主要用于學生食堂物資采購。

6.秋季學期課后延時服務專項資金支出968,974.00元。主要用于課后服務勞務費支出。

7.課后服務預算追加春季學期經費支出931,116.47元。主要用于課后服務勞務費、辦公費支出。

8.義務教育家庭經濟困難學生生活補助上級專項資金支出175,250.00元。主要用于家庭經濟困難學生生活補助支出。

9.教學樓建設項目中央專項資金支出528,000.00元，主要用于教學樓建設項目工程款支出。

10.農村義務教育學生營養改善計劃中央專項補助資金支出1,591,400.00元。主要用于范圍內農村義務教育學生營養改善計劃補助支出。

11.內控建設州級專項補助資金支出3,000.00元，主要用于內部控制體系建設委托業務費。

12.義務教育薄弱環節改善與能力提升中央、省級專項補助資金支出3,508,000.00元，主要用于教學樓建設項目工程款。

13.招行助學金、獎勵金項目、招行捐贈圖書室項目資金支出743,803.25元。主要用于圖書和圖書柜購置、發放招行“1+1”學生補助和教學成果獎。

14.教師節慰問金、教育工委返還黨員活動經費等單位自有資金支出15,082.11元。主要用于辦公費、教師節退休教師伙食費、公益性人員保險等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣近城小學2024年度一般公共預算財政撥款支出32,847,350.82元,占本年支出合計的88.94%。與上年相比增加12,185,881.92元，增長58.98%,完成年初預算的138.62%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出25,343,632.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.16%,完成年初預算的156.28%。主要用于人員工資福利支出；辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、維修費、勞務費等商品服務支出；學生助學金等對個人和家庭的補助支出；房屋建筑物構建和辦公設備購置支出及臨聘人員其他工資福利等其他教育費附加安排的支出。造成預決算差異的主要原因：一是武定縣城南民族小學并入辦學，并入原城南民族小學教師28人，8月新招考教師20人，人員經費增加；二是新增學生701人，義務教育保障經費預算支出增加；三是新建本部教學樓，增加建設項目資金收支預算；四是新增招行捐贈“書香墨香”項目資金支出、招銀獎教金等資金；食堂物資采購資金納入自有資金專戶核算收支管理。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出4,426,786.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.48%,完成年初預算的101.74%。主要用于退休費、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費和遺屬補助等社會保障和就業支出。造成預決算差異的主要原因一是武定縣城南民族小學并入辦學，并入原城南民族小學教師28人，8月新招考教師20人，機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費支出增加；二是新增退休9人，退休費、職業年金紀實等社會保障和就業支出增加。

9.衛生健康（類）支出1,575,196.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.80%,完成年初預算的98.90%。主要用于職工基本醫療保險、公務員醫療補助、大病保險等衛生健康繳費支出；造成預決算差異的主要原因是武定縣城南民族小學并入辦學，并入原城南民族小學教師28人，8月新招考教師20人，職工基本醫療保險、公務員醫療補助、大病保險等衛生健康繳費支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出1,501,735.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.57%,完成年初預算的97.77%。主要用于單位人員住房公積金繳費支出。造成預決算差異的主要原因是武定縣城南民族小學并入辦學，并入原城南民族小學教師28人，8月新招考教師20人，住房公積金繳費支出增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,500.00元，決算為2,200.00元，完成年初預算的48.89%；支出決算較上年減少2,521.00元，下降53.40%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4,500.00元，決算為2,200.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的48.89%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少2,521.00元，下降53.40%；具體是國內接待費支出決算2,200.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,521.00元，下降53.40%）；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,500.00元，支出決算為2,200.00元，完成年初預算的48.89%，支出決算較上年減少2,521.00元，下降53.40%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為4,500.00元，決算為2,200.00元，完成年初預算的48.89%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：一是年初預算在上年基礎下浮10%，二是執行厲行節約政策，嚴控公務接待活動。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少2,521.00元，下降53.40%，具體是國內接待費支出決算2,200.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,521.00元，下降53.40%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是一是年初預算在上年基礎下浮10%，二是執行厲行節約政策，嚴控公務接待活動。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。

3.安排國內公務接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次88.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于2024年教師流動招考工作產生的接待1.0批次88.0人次發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣近城小學2024年機關運行經費支出0.00元，比上年減少0.00元，上年無此項支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣近城小學資產總額86,181,850.56元，其中，流動資產1,448,869.25元，固定資產79,474,582.68元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,257,884.89元，無形資產513.74元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3,129,523.58元，其中固定資產增加963,721.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產2.0項，賬面原值684,160.00元，實現資產處置收入0.00元；對外捐贈資產2.0項，賬面原值43,479.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額829,520.00元，其中：政府采購貨物支出829,520.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額829,520.00元，其中：授予小微企業合同金額829,520.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。  

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。  

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

六、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。  

七、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。  

八、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。  

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

監督索引號53232900236301111