武定縣思源實驗學校2024年度部門決算

監督索引號53232900257101000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定思源實驗學校是教育體育局的職能部門，主要從事基礎教育工作。

1.全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

2.根據教育規律、社會要求和學校實際，組織制定學校發展的遠景規劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3.加強學校的科學化管理，制定和健全各項規章制度，規范辦學行為，培養良好校風，逐步實現管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現代化。

4.負責教師隊伍建設工作，決定校內教職工的工作安排，組織對教職工進行考核，實施獎懲。制定教師隊伍建設規劃，不斷提高他們的政治素質、文化業務水平和科研水平。

5.領導和組織學校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內容、方法和規律，不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人，搞好學校、社會、家庭三結合教育。

6.負責領導和組織學校的教學工作，堅持以教學為中心，保證教學計劃的貫徹執行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入教學第一線，了解教師教學和學生學習情況，要大力推進教學改革，加強科研工作的組織領導。

7.組織制定和實施校舍建設和校園建設規劃，加強對財務工作的領導，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。

8.加強與黨支部的合作，主動接受學校黨組織的監督，搞好領導班子的團結和協作。

9.依靠群眾辦學，實行民主管理和民主監督。

10.主持學校與學生家長及社會的聯系工作和外來工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：校務處、教務處、德育室、總務處。所屬單位0個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員127人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員126人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。年末學生2,363人。年末遺屬5人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年學校以科學規范、常規管理為重點，緊緊圍繞年度目標真抓實干、穩步推進，建設安全文明校園，全面促進學校各項工作。在全體教職工的不懈努力下，辦學條件明顯改善、規范管理不斷強化，校園面貌煥然一新，教育經費得到了保障，學校的教育教學工作正常開展和運行；義務教育保障經費按期撥入，給我校的教育發展帶來了生機，學生的綜合素質得到了全面發展。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣思源實驗學校2024年度收入合計27,378,718.32元。其中：財政撥款收入25,455,745.79元，占總收入的92.98%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入1,922,972.53元，占總收入的7.02%。

與上年相比，收入合計減少1,188,281.33元，下降4.16%。其中：財政撥款收入減少1,730,753.86元，下降6.37%；無上級補助收入，無事業收入，無經營收入，無附屬單位上繳收入；其他收入增加542,472.53元，增長39.30%。主要原因是：1.足球場建設項目于2023年竣工，2024年無該項目支出致使財政撥款減少；2.學生食堂食材采購納入政府采購預算，致使其他收入增加。

二、支出決算情況說明

武定縣思源實驗學校2024年度支出合計27,364,720.90元。其中：基本支出20,325,431.95元，占總支出的74.28％；項目支出7039,288.95元，占總支出的25.72％；無上繳上級支出，無經營支出，無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少1,327,189.65元，下降4.63%。其中：基本支出增加531,490.34元，增長2.69%；項目支出減少1,858,679.99元，下降20.89%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：1.2024年度新調入10人，調出1人，退休1人，致使基本支出增加；2.足球場建設項目于2023年竣工，2024年無該項支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣思源實驗學校機構正常運轉的日常支出20,325,431.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出19,980,163.73元，占基本支出的98.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費345,268.22元，占基本支出的1.70％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣思源實驗學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出7039,288.95元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1. 農村義務教育學生營養改善計劃項目經費2,254,300.00元，主要用于享受營養改善計劃補助的學生午餐就餐費支出。

2. 城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目經費447,687.50元，主要用于發放家庭經濟困難學生生活補助。

3. 城鄉義務教育階段學校公用經費補助項目經費2,101,213.34元，主要用于學校的辦公費、水電費、培訓費、維修維護費及公務接待費等支出。

4. 義務教育薄弱環節改善與能力提升項目經費278,413.00元，主要用于購置63臺計算機教室教學用臺式計算機。

5.內部控制建設補助經費3,000.00元，主要用于單位內部控制制度建設。

6.教師節走訪慰問經費10,000.00元，主要用于學校辦公費支出。

7.綜合績效考評優質生源獎金35,700.00元，主要用于發放教職工個人的獎金。

8.課后延時服務項目經費1,397,002.58元，主要用于為課后服務提供勞務的教師個人及校外培訓機構的勞務費，購買課后服所需的辦公用品等。

9.學生食堂物資采購專項經費511,972.53元，主要用于學生食堂食材采購。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣思源實驗學校2024年度一般公共預算財政撥款支出25,455,745.79元,占本年支出合計的93.02%。與上年相比減少1,733,678.86元，下降6.38%,完成年初預算的126.99%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出20,420,482.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.22%,完成年初預算的135.97%。主要用于學前教育支出（科目：2050201）10,000.00元，小學教育支出（科目：2050202）12,502,076.7元，初中教育（科目2050203）7,402,835.67元，特殊教育支出（科目：2050701）78,000.00元；其他教育費附加安排的支出（科目：2050999）427,570.00元；造成預決算差異的主要原因是當年新增課后延時服務預算、學生食堂食材采買預算、薄弱環節改善與能力提升項目預算及調入人員各項人員類支出預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出2,295,750.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.02%,完成年初預算的99.54%。主要用于事業單位離退休支出（科目：2080502）17,155.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出（科目：2080505）2,243,693.76元；機關事業單位職業年金繳費支出（科目：2080506）5,144.42元；死亡撫恤支出（科目：2080801）29,757.12元；造成預決算差異的主要原因是單位人員變動，全年調入10人，調出1人，退休1人。

9.衛生健康（類）支出1320,223.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%,完成年初預算的101.16%。主要用于事業單位醫療（科目：2101102）811,424.38元，公務員醫療補助（科目：2101103）479,167.74元，其他行政事業單位醫療支出（科目：2101199）29,631.00元；造成預決算差異的主要原因是單位人員變動，全年調入10人，調出1人，退休1人。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出1,419,290.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%,完成年初預算的100.25%。主要用于在職人員住房公積金（科目：2210201）1,419,290.00元；造成預決算差異的主要原因是單位人員變動，全年調入10人，調出1人，退休1人。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，決算為2,551.00元，完成年初預算的12.76%；支出決算較上年減少9,376.00元，下降78.61%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為20,000.00元，決算為2,551.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的12.76%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少9,376.00元，下降78.61%；具體是國內接待費支出決算2,551.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少9,376.00元，下降78.61%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，支出決算為2,551.00元，完成年初預算的12.76%，支出決算較上年減少9,376.00元，下降78.61%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為20,000.00元，決算為2,551.00元，完成年初預算的12.76%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，規范公務接待活動，進一步壓減公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少9,376.00元，下降78.61%，具體是國內接待費支出決算2,551.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少9,376.00元，下降78.61%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，規范公務接待活動，進一步壓減公務接待費支出。。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于獅山鎮以外學校教學研討觀摩交流、交叉監考等活動發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣思源實驗學校2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是武定思源實驗學校為事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣思源實驗學校資產總額58,625,144.98元，其中，流動資產1,021,988.22元，固定資產57,603,156.76元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加4,120,671.86元，其中固定資產增加4,006,777.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額354,013.00元，其中：政府采購貨物支出354,013.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額354,013.00元，其中：授予小微企業合同金額354,013.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53232900257101111